Relatório de tesouraria trimestral – Junho a Agosto de 2011

mês	saldo do fundo de reserva	contribuição líquida dos associados	salários e encargos	despesas de comunicação	despesas gerais retantes
junho/11	R$ 1.177.656,96	R$ 187.335,45	R$ 149.409,75	R$ 50.524,35	R$ 47.645,73
julho/11	R$ 1.142.451,24	R$ 184.265,13	R$ 158.582,32	R$ 15.700,31	R$ 72.018,79
agosto/11	R$ 1.078.800,31	R$ 184.953,49	R$ 177.291,59	R$ 29.204,69	R$ 61.379,32

 

A alteração nos padrões das despesas nesse trimestre deve-se ao processo de pagamento da ação do gatilho, que causou aumento de gastos nas rubricas “Salários e Encargos” (horas-extras e gratificação aos funcionários), “Despesas de Comunicação” (envio da documentação aos beneficiários) e “Despesas Gerais” (pagamento de perito contábil e outros materiais para produção da documentação). A rubrica “Salários e Encargos” também sofreu aumento em julho em função do pagamento da 1ª parcela do 13º salário.

 

Informativo n° 337

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